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王亮：“维稳”是最好的赈灾

发表时间： 2008年05月12日 22时13分评论/阅读(/)

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                    “维稳”是最好的赈灾
      陆家嘴和金融街是任何消息都比较密集的地方,看来北京和上海的同行们还是比较警惕,听到风声马上到大街上躲避了,国泰的哥们:“陆家嘴现在人黑压压一片。”上投摩根的一女研究员也跑到楼下，然后给我电话问：深圳没有事情吧？这时她刚买了一个雪糕，边吃边问我。
      小小的恐慌还是有一点的，但是还是跟风的多，不然不会安定的吃着雪糕，再打电话。群体无意识的混乱是可怕，总体看今天下午的市场还是很理性，没有大恐慌卖盘。收盘后看了一下，华尔街日报等媒体还是在评论说四川周围的公司股价明天可能会下跌。但看来这些分析师们还是不懂得中国的国情，下午带领大盘跳水的是前期坚挺的煤炭股。交易员们在三点离开岗位之前，还是听从了一些基金经理的命令，先卖掉一些煤炭类公司，因为煤矿的经营显然可能收到地震的影响，虽然只是主要发生在四川，但是小的跟风还是有的。
     基金最近两个月对煤炭股的亲睐主要是由于在通胀的预期下，以及国际油价节节攀升，作为能源类股票的煤炭股可以成为石油的部分替代品，能有较大幅度的提价空间，而股价经历了接近40％－60％的涨幅以后，机构也在考虑获利出局了，今天的地震正好是一个借口。

而地震对哪些股票有影响哪？上证所今日发布公告称，由于2008年5月12日四川汶川地区发生强烈地震，上证所无法与在本所上市的四川、重庆上市公司取得联系。决定自2008年5月13日起，对部分公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。
笔者预计，明天保险股或许会受预计而来的赔付的影响而遭打打压，但笔者不赞成盲目的杀跌已经处于低位的两大龙头保险股，从下图可以看出，平安的产险保费增速明显领先于人保和太保，所以这次灾害，对于平安来说，赔付的金额会相对较少，因为诸多的大工程等都是联保的。

而从这个图，我们又可以看到在四川，产险的新单增长比例是低于寿险的。

     数据显示，4月份以来，基金对于中国平安的加仓迹象在蓝筹股中最为明显。持仓比例从4月初的9.62%稳定增仓至15.64%，与此相对应的，散户持仓比例则从36000户锐减至32000户。
     对于一个发展中大国，顶尖的两个保险股，尤其是治理结构相对合理的平安，随便抛弃显然是不理性的。
     基金券商同仁们应保持理性，不应借着地震砸盘，之前的保护奥运火炬，抵制等爱国行动如果你很赞同的话，那么这次不应该借着我们的祖国有难之时，再来捣乱，维持稳定，让接近一亿的股民内心安稳，功德无量啊。